وقف الخسارة وجني الأرباح

أي شخص بدأ تداول الفوركس سيتعامل حتما مع شروط وقف الخسارة وجني الأرباح بسرعة كبيرة. كلاهما يحدد أنواعًا مختلفة من الأوامر، والتي تُستخدم لإدارة الأموال في التداول. يستخدم وقف الخسارة لتقليل المخاطر ويهدف إلى حماية المستثمر من الخسائر الكبيرة أو لتأمين الأرباح الحالية. من ناحية أخرى، تُستخدم أوامر جني الأرباح لجني الأرباح التي تم إنشاؤها بالفعل ولإغلاق مركز في الربح تلقائيًا.

اعتمادًا على استراتيجية التداول المستخدمة، يتم بالفعل تعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح قبل فتح الصفقة. من المحتمل أن يكون الأمر الأكثر استخدامًا هو أمر إيقاف الخسارة. يستخدمه جميع المتداولين (أو على الأقل يجب عليهم).

من ناحية أخرى، لا يتم استخدام أوامر جني الأرباح بالضرورة من قبل جميع المتداولين، أو يتم استخدامها فقط حسب الموقف. يمكن تفسير ذلك بسهولة من خلال حقيقة أن أمر جني الأرباح لا معنى له مع كل استراتيجية.

ما هو وقف الخسارة؟

أمر وقف الخسارة هو أداة لتقليل المخاطر في تداول العملات الأجنبية. إنه يعمل على حماية المتداول من الخسائر الكبيرة وبالتالي حماية رأس ماله من الخسائر بسبب تحركات الأسعار السريعة أو غير المتوقعة، على سبيل المثال. من الناحية العملية، فإن أمر وقف الخسارة هو أمر سوق يبيع تلقائيًا مركزًا عندما يصل إلى مستوى سعر معين يكون عكس اتجاه الصفقة. منطقيا، لا يمكن وضع أمر وقف الخسارة لصفقة طويلة إلا تحت سعر الدخول.

على العكس من ذلك، فإن وضع صفقة بيع ممكن فقط فوق سعر الدخول. يقوم جميع وسطاء الفوركس المعروفين لدينا بتزويد عملائهم بأوامر وقف الخسارة. حتى أن بعض الوسطاء، يقدمون لعملائهم “نقاط توقف مضمونة” مقابل رسوم، مما يضمن التنفيذ بالسعر المطلوب حتى في حالة تقلبات السوق الشديدة.

ملخص قصير:

• أوامر وقف الخسارة تحمي رأس مالك.
• أوامر وقف الخسارة تتيح إدارة الأموال بدقة.
• التداول بدون وقف الخسارة يعني تجاهل مخاطر السوق وتكبد خسائر كبيرة.

تصحيح وقف الخسارة وجني الأرباح في تداول العملات الأجنبية

بالطبع لا يجب أن تضع وقف الخسارة على الحظ أو الشعور الغريزي. هناك طريقتان لتحديد أفضل مستوى للسعر لضبط وقف الخسارة عنده.

احسب مسافات وقف الخسارة

تتعلق استراتيجية التداول هذه بشكل أساسي بإدارة الأموال في التداول. هنا تقوم بحساب مسافة وقف الخسارة على أساس عاملين: من ناحية، ما هي المخاطرة التي ترغب في تحملها مع الصفقة المعنية.

كقاعدة عامة، يجب تحديد المسافة بين وقف الخسارة بحيث لا يمكن أبدًا فقدان أكثر من 2٪ من قيمة المحفظة في التداول إذا تطور السعر مقابل المتداول وبدء وقف الخسارة. بهذه الطريقة، يمكن النجاة من سلسلة الخسائر الأطول دون أي مشاكل.

من ناحية أخرى، عليك أن تعرف مقدار الربح الذي تريد تحقيقه من التجارة. هنا يجب ألا تقل نسبة المخاطرة إلى الربح المحتمل عن من الناحية العملية، هذا يعني أن التجارة التي يمكن أن تخسر فيها أكثر من المكاسب لا تستحق العناء منطقيًا على المدى الطويل. إذا كنت تخاطر بالفعل بـ 10 نقاط، فيجب أن تكون تجارتك قادرة على تحقيق ربح لا يقل عن 10 نقاط.

ضع أوامر وقف الخسارة على علامات الأسعار البارزة

هناك طريقة أخرى لتحديد مستوى أمر إيقاف الخسارة وهي وضعه أعلى أو أسفل مستويات الأسعار الهامة مثل المقاومة أو الدعم، اعتمادًا على اتجاه التداول (طويل أو قصير). إذا اخترق السعر مستوى وقف الخسارة، فإن إعداد التداول المخطط له قد انتهى وسيحمي الإيقاف المتداول من خسائر أكبر.

يستخدم هذا النوع من تحديد التوقف بشكل أساسي من قبل المتداولين المتأرجحين أو المستثمرين الذين يتداولون في إطار زمني أطول قليلاً. ولكن يمكن أيضًا استخدام هذه الطريقة للتداول قصير الأجل. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا مراقبة “الصورة الكبيرة” للنافذة الزمنية الأكبر التالية حتى لا يتم القبض عليك في الخطأ.

كان السعر في نطاق تداول لبعض الوقت. عندما عاد السعر إلى قاع النطاق، كان من الممكن أن يخاطر المرء بصفقة شراء. في هذه الحالة، من الممكن أن يكون قد تم تعيين وقف الخسارة أسفل أدنى سعر يتم تداوله في نطاق التداول هذا. كان من الممكن أن يكون التوقف على بعد حوالي 10 نقاط من سعر الدخول. كان مستوى جني الأرباح في الجزء العلوي من نطاق التداول حوالي 25 نقطة من الدخول. لذلك كنت ستخاطر بـ 10 نقاط لتربح 25 نقطة.

إذا كنت قد استخدمت أمر وقف الخسارة المتحرك بمسافة 10 نقاط، على سبيل المثال، كنت ستحقق أرباحًا أكثر بكثير من 25 نقطة المستهدفة في البداية. ولكن هنا مرة أخرى، فإن استراتيجية التداول هذه تكون منطقية فقط إذا كان الربح المتوقع على الأقل كبير مثل الخسارة المحتملة. وإلا فإنك ستكبد خسائر على المدى الطويل.

هل يمكن نقل وقف الخسارة بعد ذلك؟

من الواضح نعم! لكن فقط في اتجاه واحد. الغرض من أمر وقف الخسارة هو حماية رأس المال الخاص بك. تخيل الآن السيناريو التالي: لقد حددت فرصة وقمت بحساب الربح المحتمل والمخاطر لهذه التجارة. لقد دخلت السوق الآن وللأسف فإن التجارة لا تسير في طريقك. على أمل أن تتحول التجارة لصالحك، تقوم بنقل التجارة بعيدًا قليلاً عن سعر الدخول.

حتى إذا سارت هذه التجارة بشكل جيد مرة أخرى، فهذه هي الصفقات التي لا تريدها لأنها ستؤدي إلى خسائر على المدى الطويل. لذلك يجب فقط تحريك نقاط الوقف في اتجاه التجارة، على سبيل المثال لتأمين الأرباح أو إخراج المخاطرة من التجارة.

على سبيل المثال، إذا اشتريت سهمًا مقابل 30 دولار وارتفعت الحصة إلى 36 دولار، فقد حققت بالفعل ربحًا بنسبة 20٪، ولكن للأسف فقط على الورق. إذا انخفض السهم إلى 25 دولار، فأنت لم تخسر أرباحك الورقية فحسب، بل خسرت أيضًا رأس المال الخاص بك. في هذه الحالة، يجب عليك بالتالي نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول 30 دولار على الأقل من أجل إخراج المخاطرة من الصفقة وعلى الأقل عدم القدرة على تكبد المزيد من الخسائر.

توقفات متأخرة

وقف الخسارة المتحرك هو شكل متقدم من أوامر وقف الخسارة. من حيث المبدأ، هذا أمر إيقاف عادي، ومع ذلك، يتم اتباعه تلقائيًا على مسافة ذاتية التحديد من السعر الحالي. على سبيل المثال، إذا قمت بالدخول في صفقة شراء في DAX 30 عند 9,000 نقطة وقمت بتنشيط وقف الخسارة المتحرك بمسافة 20 نقطة، فسيتم دائمًا تتبع الإيقاف بمجرد تحرك السعر بمقدار 20 نقطة من حد وقف الخسارة الحالي في صالح التاجر.

كمثال، بعد الدخول، تحرك السعر حوالي 40 نقطة في اتجاهنا. تم ضبط وقف الخسارة المتحرك على مسافة 10 نقاط. في الجزء العلوي من التداول، كان بإمكاننا نظريًا أن نحقق ربحًا يقارب 40 نقطة. في هذه المرحلة، تم بالفعل إعادة رسم الوقف تلقائيًا إلى ربح يقارب 30 نقطة. لسوء الحظ، ارتد السعر بعد ذلك وأدى إلى وقف الخسارة المتحرك.

نظرًا لأنه لا أحد يعرف مسبقًا كيف سيتطور السعر بالضبط، فإن وقف الخسارة المتحرك هو بالتالي أداة جيدة للغاية لزيادة أرباحك إلى أقصى حد عن طريق تتبع التوقف باستمرار. يمكن أن يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى منع جني الأرباح في وقت مبكر جدًا وضياع الأرباح. هذا الترتيب مفيد بشكل خاص عندما تكون المواضع بالفعل باللون الأسود قليلاً.

أوامر جني الأرباح

أمر جني الأرباح هو أداة لجني الأرباح تلقائيًا. في الأساس، جني الأرباح هو أمر إيقاف خسارة عكسي. بدلاً من حماية المتداول من الخسائر، فإن الغرض من هذا الأمر هو جني الأرباح تلقائيًا عند الوصول إلى هدف السعر المحدد مسبقًا.

نظرًا لأن جني الأرباح، مثل وقف الخسارة، يتم تلقائيًا بمجرد تعيين العلامات، لا يتعين على المستثمر الجلوس أمام الكمبيوتر ومراقبة الأسواق طوال الوقت. فيما يتعلق بأمر وقف الخسارة، يمكن تشغيل إدارة أموال جيدة جدًا، نظرًا لأن الخسارة المحتملة والأرباح المتوقعة محددة مسبقًا وبالتالي تم إصلاح CRV المتوقع لهذه الصفقة.

مثال على أمر جني الأرباح

يوضح المثال زوج يورو / دولار أمريكي على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة. بعد كسر المقاومة قصيرة المدى، اتخذنا صفقة شراء عند 1.1388. دخلت الصفقة في الربح مباشرة وتمكنا من متابعة وقف الخسارة إلى 1.1390. لذلك قمنا بإخراج المخاطرة من التجارة.

وضعنا أمر جني الأرباح في منطقة آخر ارتفاع عند سعر 1.1407. حتى نتمكن من الجلوس والاسترخاء وانتظار التجارة. بعد ذلك بوقت قصير، وصل السوق إلى هدفنا السعري وتم تفعيل جني الأرباح تلقائيًا وحققت التجارة ربحًا بحوالي 18 نقطة.

استراتيجية التداول مع وقف الخسارة ووقف الخسارة المتحرك

يمكن استخدام مزيج وقف الخسارة والإيقاف المتحرك بشكل جيد عند تداول الاتجاهات. تحاول الدخول في اتجاه حالي وتعيين أولاً أمر إيقاف خسارة عادي. إذا كان المركز مربحًا بدرجة كافية، يمكنك التبديل من التوقف العادي إلى التوقف المتحرك.

بالطبع، اعتمادًا على الإطار الزمني الذي تتداول فيه، يجب أن تكون مسافة التوقف عن السعر الحالي أقرب أو أبعد. في الأطر الزمنية الصغيرة مثل الرسوم البيانية ذات 5 أو 15 دقيقة، يجب منطقياً اختيار المسافة بين نقاط التوقف لتكون أصغر من الأطر الزمنية الأكبر مثل 30 دقيقة أو مخطط H1.

كلما زادت مسافة التوقف، زاد “الهواء” الذي يجب أن تتنفسه التجارة. بالطبع، هذا يقلل من خطر التصدّر وفقدان استمرار الاتجاه الآخر. من ناحية أخرى، يخاطر المرء بالتخلي عن جزء أكبر من ربحه الحالي إذا تحرك السعر ضد المتداول مرة أخرى أو إذا انكسر الاتجاه.

على سبيل المثال في اتجاه هبوطي في مخطط 30 دقيقة لمؤشر DAX30. أعلاه كان من الممكن أن يكون فرصة جيدة لدخول صفقة بيع، والتي كانت ستكون مريحة نسبيًا في الربح. هنا يمكنك التبديل إلى وقف الخسارة المتحرك. كما ترون من المثال، فإن مسافة التوقف المتحرك أمر بالغ الأهمية هنا. إذا كانت المسافة أقرب، فمن المحتمل أن يتم إيقاف المرء عند أول تراجع بعد انخفاض 1.

مع أمر وقف الخسارة المتحرك الآخر، ربما تكون قادرًا على سحب الصفقة إلى أدنى مستوى 4 ولم يتم إيقافك إلا من خلال التراجع الكبير. إذا اختار المرء مسافة وقف الخسارة المتحرك بعد الوصول إلى أدنى مستوى 1 بحيث يكون الإيقاف عند سعر الدخول تقريبًا، يمكن للمرء أن يترك هذه التجارة تنخفض إلى 6.

هنا، مع ذلك، كان يمكن للمرء بالطبع أيضًا أن يخاطر بالتخلي عن الأرباح، التي لم تكن بالفعل ضئيلة عند المستوى المنخفض 1. في مثل هذه الحالات، يكون البيع الجزئي (TV)، على سبيل المثال، نصف المراكز أمرًا منطقيًا.

هنا تبيع نصف العقود المشتراة وبالتالي تأخذ بالفعل جزءًا من الأرباح معك. تترك الباقي في السوق وتأمين هذا زائد ناقص 0. لذا فقد حققت ربحًا وما زلت في وضع خالي من المخاطر في السوق، والذي يعد بإمكانية ربح جيدة.

الخلاصة حول وقف الخسائر وجني الأرباح

يتيح التداول بأوامر وقف الخسارة للمتداولين متابعة إدارة أموال متسقة وتقليل المخاطر. في الوقت نفسه، توفر أوامر جني الأرباح ووقفات التتبع فرصًا كبيرة لزيادة الأرباح. لذلك نوصي كل متداول باستخدام هذه الأدوات، والتي يتم توفيرها مجانًا من قبل كل وسيط (باستثناء التوقفات المضمونة). يعتبر التداول بدون وقف الخسارة أمرًا مهملاً في معظم الحالات وسيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى خسائر أكبر.